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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 295.00 | 56 477.00 | 2 817.00 | 59 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 810.00 | 13 734.00 | 28 076.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 105.00 | 70 211.00 | 69 894.00 | 140 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 308.00 | 70 211.00 | 94 096.00 | 164 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 489.00 | 95 130.00 | | 96 489.00 |
DH Report à nouveau | -45 817.00 | -46 051.00 | | -45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | 234.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 52 427.00 | 49 312.00 | | 52 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 2 494.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 432.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 6 577.00 | | 7 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 668.00 | 9 945.00 | | 41 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 096.00 | 59 258.00 | | 94 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 45.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -45.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 851.00 | 94 275.00 | | 99 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 095.00 | 94 041.00 | | 98 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | 234.00 | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 140.00 | 7 054.00 | 9 983.00 | 73 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 140.00 | 7 054.00 | 9 983.00 | 73 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |