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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 102.00 | 47 232.00 | 3 870.00 | 51 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 9 063.00 | 20 012.00 | 29 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 178.00 | 56 295.00 | 59 882.00 | 116 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 868.00 | 56 295.00 | 95 572.00 | 151 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 258.00 | 96 489.00 | | 95 258.00 |
DH Report à nouveau | -44 061.00 | -45 817.00 | | -44 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | 1 756.00 | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 82 249.00 | 52 427.00 | | 82 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 8 582.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 7 586.00 | | 10 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 323.00 | 41 668.00 | | 13 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 572.00 | 94 096.00 | | 95 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 323.00 | 41 668.00 | | 13 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 4 791.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 4 791.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 16.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 149.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 4 642.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 425.00 | 99 851.00 | | 126 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 373.00 | 98 095.00 | | 95 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 052.00 | 1 756.00 | | 31 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 212.00 | 11 822.00 | 25 738.00 | 70 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | 11 822.00 | 25 738.00 | 70 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |