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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 14 800.00 | 6 110.00 | 20 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 467.00 | 132 752.00 | 39 715.00 | 172 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 52 189.00 | 16 111.00 | 68 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 957.00 | 199 742.00 | 71 215.00 | 270 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 516.00 | 9 947.00 | 152 569.00 | 162 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | 1 218.00 | 24 401.00 | 25 618.00 |
BZ Autres créances | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 958.00 | 11 165.00 | 498 793.00 | 509 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 915.00 | 210 906.00 | 570 009.00 | 780 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 296.00 | 305 416.00 | | 260 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | -45 120.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 308 656.00 | 269 096.00 | | 308 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 336.00 | 30 216.00 | | 38 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 6.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 846.00 | 156 978.00 | | 187 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | 19 931.00 | | 34 229.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 141.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 352.00 | 207 272.00 | | 261 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 009.00 | 476 368.00 | | 570 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 952.00 | 192 700.00 | | 239 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 746.00 | | 46 211.00 | 224 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 426.00 | | 3 484.00 | 17 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 238.00 | | 42 530.00 | 198 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 198.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 693.00 | 31 049.00 | | 168 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 2 526.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 419.00 | 28 523.00 | | 156 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 951.00 | | 16 004.00 | 25 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 168.00 | | 16 004.00 | 27 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 168.00 | | 16 004.00 | 27 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 315.00 | 16 914.00 | 21 401.00 | 38 315.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 268.00 | 191 812.00 | 1 456.00 | 193 268.00 |
VW T.V.A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 352.00 | 239 952.00 | 21 401.00 | 261 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 815.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | 6 987.00 | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 110 564.00 | 96 361.00 | | 110 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 191.00 | 41 160.00 | | 41 191.00 |
YT Sous‐traitance | 107 916.00 | 86 739.00 | | 107 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 515.00 | 25 137.00 | | 28 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 912.00 | 569.00 | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 154.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | 2 969.00 | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 140.00 | 100 140.00 | | 151 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 287.00 | 52 381.00 | | 61 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 666.00 | 256 953.00 | | 303 666.00 |