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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 875.00 | 19 319.00 | 3 557.00 | 22 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 321.00 | 143 703.00 | 35 618.00 | 179 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 056.00 | 60 640.00 | 15 416.00 | 76 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 884.00 | 223 662.00 | 65 222.00 | 288 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 762.00 | 8 298.00 | 207 464.00 | 215 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 161.00 | 8 298.00 | 841 863.00 | 850 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 046.00 | 231 960.00 | 907 086.00 | 1 139 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 856.00 | 260 296.00 | | 299 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 948.00 | 39 560.00 | | 54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 363 604.00 | 308 656.00 | | 363 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 043.00 | 38 336.00 | | 176 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 812.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 405.00 | 187 846.00 | | 314 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | 34 229.00 | | 51 604.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 130.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 482.00 | 261 352.00 | | 543 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 086.00 | 570 009.00 | | 907 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 327.00 | 239 952.00 | | 508 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 957.00 | | 17 927.00 | 270 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | 1 965.00 | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 767.00 | | 14 610.00 | 240 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 1 352.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 742.00 | 23 920.00 | | 199 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 4 519.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 942.00 | 19 401.00 | | 184 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 947.00 | 8 298.00 | 9 947.00 | 9 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | 8 298.00 | 11 165.00 | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | 8 298.00 | 11 165.00 | 11 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | 11 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 405.00 | 314 405.00 | | 314 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 024.00 | 20 870.00 | 35 155.00 | 56 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 425.00 | | | -11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 482.00 | 508 327.00 | 35 155.00 | 543 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 2 211.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 420.00 | 13 569.00 | | 15 420.00 |
ST Autres comptes | 96 538.00 | 110 564.00 | | 96 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 049.00 | 41 191.00 | | 42 049.00 |
YT Sous‐traitance | 15 558.00 | 107 916.00 | | 15 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 255.00 | 28 515.00 | | 119 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 906.00 | 1 912.00 | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 678.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | 3 889.00 | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 754.00 | 151 140.00 | | 141 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 774.00 | 61 287.00 | | 68 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 726.00 | 303 666.00 | | 290 726.00 |