| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 8 825.00 | 8 767.00 | 17 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 122.00 | 8 825.00 | 43 297.00 | 52 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | 1 207.00 | 20 063.00 | 21 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
084 Disponibilités | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 703.00 | 1 207.00 | 81 495.00 | 82 703.00 |
110 Total général Actif | 134 825.00 | 10 032.00 | 124 793.00 | 134 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 050.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |