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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 307.00 | 10 331.00 | 9 976.00 | 20 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 837.00 | 10 331.00 | 44 506.00 | 54 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | 3 600.00 | 10 374.00 | 13 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 790.00 | 3 600.00 | 86 190.00 | 89 790.00 |
110 Total général Actif | 144 626.00 | 13 931.00 | 130 696.00 | 144 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |