| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416.00 | 49 581.00 | 9 834.00 | 59 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 681.00 | 42 551.00 | 26 130.00 | 68 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 314.00 | 98 169.00 | 46 144.00 | 144 314.00 |
BT Marchandises | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 104.00 | | 350 104.00 | 350 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 418.00 | 98 169.00 | 396 248.00 | 494 418.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 301.00 | 7 957.00 | 4 344.00 | 12 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 414.00 | 136 070.00 | 4 344.00 | 140 414.00 |