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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 345.00 | 53 139.00 | 8 206.00 | 61 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 224.00 | 42 922.00 | 36 302.00 | 79 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 787.00 | 102 099.00 | 54 688.00 | 156 787.00 |
BT Marchandises | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 178.00 | | 429 178.00 | 429 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 965.00 | 102 099.00 | 483 866.00 | 585 965.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
UX Autres créances clients | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 316.00 | 8 001.00 | 4 315.00 | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 314.00 | 137 999.00 | 4 315.00 | 142 314.00 |