| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AP Constructions | 521 698.00 | 512 749.00 | 8 950.00 | 521 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 759.00 | 386 188.00 | 7 571.00 | 393 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 565.00 | 807 380.00 | 3 186.00 | 810 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 276.00 | 1 712 020.00 | 34 256.00 | 1 746 276.00 |
BN En cours de production de biens | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BT Marchandises | 3 280 665.00 | 281 365.00 | 2 999 300.00 | 3 280 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 440.00 | 112 555.00 | 1 269 885.00 | 1 382 440.00 |
BZ Autres créances | 1 094 410.00 | | 1 094 410.00 | 1 094 410.00 |
CF Disponibilités | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 183.00 | 393 920.00 | 5 706 263.00 | 6 100 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 459.00 | 2 105 940.00 | 5 740 519.00 | 7 846 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 727.00 | 1 291 873.00 | | 1 577 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 439.00 | 585 854.00 | | 661 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 166.00 | 2 207 727.00 | | 2 569 166.00 |
DP Provisions pour risques | 242 691.00 | 265 393.00 | | 242 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 691.00 | 265 393.00 | | 242 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 2 150.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 285.00 | 2 398 439.00 | | 2 158 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 366.00 | 826 495.00 | | 665 366.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 1 244.00 | | 3 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 799.00 | 17 033.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 662.00 | 3 245 361.00 | | 2 928 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 519.00 | 5 718 480.00 | | 5 740 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 664.00 | 3 245 361.00 | | 2 846 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 2 150.00 | | 1 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 160 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 138 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 299 082.00 | |
FM Production stockée | | | 9 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 133 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 231 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 053 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 399.00 | 27 260.00 | | 21 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | 11 627.00 | | 24 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | 15 633.00 | | -3 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 591.00 | 101 648.00 | | 122 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 775.00 | 253 991.00 | | 290 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 163 152.00 | 20 612 571.00 | | 22 163 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 501 713.00 | 20 026 717.00 | | 21 501 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 439.00 | 585 854.00 | | 661 439.00 |