| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
AP Constructions | 523 998.00 | 522 148.00 | 1 850.00 | 523 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 438.00 | 393 796.00 | 29 641.00 | 423 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 324.00 | 840 933.00 | 160 391.00 | 1 001 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 131.00 | 1 762 582.00 | 601 549.00 | 2 364 131.00 |
BN En cours de production de biens | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BT Marchandises | 5 173 530.00 | 442 384.00 | 4 731 146.00 | 5 173 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 275.00 | 93 471.00 | 4 322 804.00 | 4 416 275.00 |
BZ Autres créances | 2 305 405.00 | | 2 305 405.00 | 2 305 405.00 |
CF Disponibilités | 1 077 255.00 | | 1 077 255.00 | 1 077 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 105 397.00 | 535 855.00 | 12 569 543.00 | 13 105 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 528.00 | 2 298 437.00 | 13 171 091.00 | 15 469 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CU Autres participations | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 998.00 | 1 839 166.00 | | 2 304 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 570.00 | 736 260.00 | | 722 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 568.00 | 2 905 426.00 | | 3 557 568.00 |
DP Provisions pour risques | 195 779.00 | 195 905.00 | | 195 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 779.00 | 195 905.00 | | 195 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 4 000 661.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 272.00 | | | 1 778 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 376.00 | 160 116.00 | | 177 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 543.00 | 2 849 800.00 | | 6 178 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 181.00 | 778 818.00 | | 1 219 181.00 |
EA Autres dettes | 10 620.00 | 5 259.00 | | 10 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 849.00 | 40 092.00 | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 417 745.00 | 7 834 746.00 | | 9 417 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 091.00 | 10 936 077.00 | | 13 171 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 369.00 | 7 674 630.00 | | 9 240 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 661.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 158 303.00 | 11 781.00 | 29 170 084.00 | 29 158 303.00 |
FG Production vendue services | 5 691 816.00 | 107.00 | 5 691 923.00 | 5 691 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 850 119.00 | 11 888.00 | 34 862 007.00 | 34 850 119.00 |
FM Production stockée | | | 8 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 621 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 518 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 779.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 393 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 58 445.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 540.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 722.00 | 16 000.00 | | 36 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 724.00 | 16 540.00 | | 36 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 042.00 | 3 549.00 | | 90 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 264.00 | 3 549.00 | | 123 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 540.00 | 12 991.00 | | -86 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 862.00 | 123 351.00 | | 129 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 340.00 | 271 751.00 | | 272 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 668 276.00 | 22 397 786.00 | | 35 668 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 945 705.00 | 21 661 526.00 | | 34 945 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 570.00 | 736 260.00 | | 722 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 217.00 | 96 680.00 | | 248 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 811.00 | | 631 766.00 | 1 774 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 220.00 | 276 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 447.00 | 2 364 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 227.00 | 1 948 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | 133 337.00 | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 557.00 | | 228 430.00 | 1 754 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 270 000.00 | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 211.00 | 36 376.00 | 1 005.00 | 1 727 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 507.00 | 36 376.00 | 1 005.00 | 1 721 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 905.00 | 195 779.00 | 195 905.00 | 195 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 681.00 | 442 384.00 | 359 681.00 | 359 681.00 |
6T Sur comptes clients | 97 654.00 | 93 471.00 | 97 654.00 | 97 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 336.00 | 535 855.00 | 457 336.00 | 457 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 241.00 | 731 633.00 | 653 241.00 | 653 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 543.00 | 6 178 543.00 | | 6 178 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 126.00 | 398 126.00 | | 398 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 128.00 | 4 303 128.00 | | 4 303 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
VB T. V. A. | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 081.00 | 1 707 081.00 | | 1 707 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 272.00 | 1 778 272.00 | | 1 778 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 676.00 | 382 676.00 | | 382 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 336.00 | 6 797 336.00 | | 6 797 336.00 |
VW T.V.A. | 449 096.00 | 449 096.00 | | 449 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 369.00 | 9 240 369.00 | | 9 240 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 027.00 | 99 093.00 | | 139 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 446.00 | 74 896.00 | | 116 446.00 |
ST Autres comptes | 2 823 516.00 | 1 722 804.00 | | 2 823 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 385.00 | 246 297.00 | | 341 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834 687.00 | 502 008.00 | | 834 687.00 |
YT Sous‐traitance | 552 782.00 | 204 638.00 | | 552 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 380.00 | 999.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 236.00 | 72 065.00 | | 27 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 263.00 | 171 157.00 | | 166 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 277 580.00 | 4 166 240.00 | | 5 277 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 787 724.00 | 3 339 186.00 | | 4 787 724.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 836 508.00 | 2 249 634.00 | | 3 836 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |