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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BZ Autres créances | 1 578 650.00 | | 1 578 650.00 | 1 578 650.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 391.00 | | 1 716 391.00 | 1 716 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 891.00 | | 2 000 891.00 | 2 000 891.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | 502 255.00 | 291 282.00 | | 502 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 077.00 | 210 973.00 | | 1 149 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 588.00 | 816 511.00 | | 1 965 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 140.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 162.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 18 215.00 | | 29 546.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 5 580.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 303.00 | 1 053 891.00 | | 35 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 891.00 | 1 870 402.00 | | 2 000 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 303.00 | 1 053 891.00 | | 35 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 140.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -127.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 5 482.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 008.00 | 256 191.00 | | 1 210 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 930.00 | 45 218.00 | | 60 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 077.00 | 210 973.00 | | 1 149 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 737.00 | 1 075 737.00 | | 1 075 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 913.00 | 502 913.00 | | 502 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 650.00 | 1 578 650.00 | | 1 578 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |