| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 1 189.00 | 5 470.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 371 851.00 | | 371 851.00 | 371 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 589.00 | 1 667.00 | 41 921.00 | 43 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 6 263.00 | 74 348.00 | 80 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 559.00 | 9 121.00 | 506 438.00 | 515 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 477.00 | 12 114.00 | 165 362.00 | 177 477.00 |
BZ Autres créances | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CF Disponibilités | 436 829.00 | | 436 829.00 | 436 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 365.00 | 12 114.00 | 651 251.00 | 663 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 925.00 | 21 235.00 | 1 157 689.00 | 1 178 925.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
DL TOTAL (I) | 525 358.00 | | | 525 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 724.00 | | | 331 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 689.00 | | | 1 157 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 496.00 | | | 492 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 654.00 | | 119 906.00 | 395 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 512.00 | | 43 589.00 | 378 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | 74 450.00 | 6 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | 1 867.00 | 10 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 7 457.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 2 854.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 4 603.00 | | 1 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 927.00 | 191 792.00 | 127 577.00 | 330 927.00 |
VI Groupe et associés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 307.00 | 226 537.00 | 12 771.00 | 239 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 631.00 | 492 497.00 | 127 577.00 | 631 631.00 |