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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 2 376.00 | 4 283.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 371 851.00 | | 371 851.00 | 371 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 589.00 | 3 648.00 | 39 940.00 | 43 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 164.00 | 17 764.00 | 77 399.00 | 95 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 110.00 | 23 790.00 | 506 320.00 | 530 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 865.00 | 4 510.00 | 129 355.00 | 133 865.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 414 192.00 | | 414 192.00 | 414 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 834.00 | 4 510.00 | 578 324.00 | 582 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 945.00 | 28 300.00 | 1 084 645.00 | 1 112 945.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 529 188.00 | | | 529 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 456.00 | | | 555 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 645.00 | | | 1 084 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 559.00 | | 14 552.00 | 515 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 101.00 | | | 422 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 613.00 | | 14 552.00 | 80 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 14 669.00 | | 9 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 3 168.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 11 501.00 | | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 245.00 | 68 320.00 | 211 056.00 | 283 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 413.00 | 168 642.00 | 12 771.00 | 181 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 357.00 | 340 431.00 | 211 056.00 | 555 357.00 |