|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 358 627.00 | | 1 358 627.00 | 1 358 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 2 273.00 | 1 727.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 167.00 | 143 627.00 | 34 539.00 | 178 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 386.00 | 145 900.00 | 1 426 486.00 | 1 572 386.00 |
BT Marchandises | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 496.00 | | 253 496.00 | 253 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 882.00 | 145 900.00 | 1 679 982.00 | 1 825 882.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 073.00 | 1 133 435.00 | | 1 254 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 117.00 | 120 638.00 | | 91 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 190.00 | 1 419 073.00 | | 1 510 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424.00 | 12 724.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 84 935.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 30 197.00 | | 46 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 792.00 | 247 207.00 | | 169 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 982.00 | 1 666 279.00 | | 1 679 982.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 282.00 | 15 618.00 | | 130 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | 15 618.00 | | 130 282.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 345.00 | 81 910.00 | 22 435.00 | 104 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |