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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 358 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 965.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 375 895.00 | |
BT Marchandises | | | 121 389.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 869 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 261.00 | 1 345 190.00 | | 1 229 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 206.00 | 109 071.00 | | 173 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 468.00 | 1 619 261.00 | | 1 567 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 378.00 | 24 937.00 | | 104 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 122 973.00 | | 123 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 163.00 | 74 498.00 | | 74 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 349.00 | 222 409.00 | | 302 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 817.00 | 1 841 671.00 | | 1 869 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 536.00 | | | 1 573 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 018.00 | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 539.00 | 1 548 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | 177 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 627.00 | | | 1 358 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 401.00 | 16 221.00 | 4 521.00 | 161 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | 16 221.00 | 4 521.00 | 161 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 749.00 | 170 332.00 | 2 417.00 | 172 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 349.00 | 302 349.00 | | 302 349.00 |