| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 818.00 | 1 124.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 14 867.00 | 1 124.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 278.00 | 14 867.00 | 38 411.00 | 53 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DH Report à nouveau | -14 616.00 | -16 068.00 | | -14 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 585.00 | 1 452.00 | | -12 585.00 |
DL TOTAL (I) | -9 755.00 | 2 831.00 | | -9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 206.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 8 756.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | 33 133.00 | | 26 603.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 12 350.00 | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 166.00 | 54 445.00 | | 48 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 411.00 | 57 276.00 | | 38 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 166.00 | 54 445.00 | | 48 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 701.00 | | 244 701.00 | 244 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 701.00 | | 244 701.00 | 244 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 359.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 960.00 | 5 400.00 | | 5 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 216.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 216.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 140.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 1 169.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -954.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 794.00 | 270 034.00 | | 252 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 380.00 | 268 582.00 | | 265 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 585.00 | 1 452.00 | | -12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 15 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474.00 | 504.00 | 110.00 | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 504.00 | 110.00 | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 8 538.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | 6 300.00 | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 26 549.00 | 31 129.00 | | 26 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | 9 110.00 | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 470.00 | 27 204.00 | | 24 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 219.00 | 6 425.00 | | 6 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 896.00 | 37 429.00 | | 32 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |