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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 321.00 | 620.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 15 371.00 | 620.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 239.00 | 15 371.00 | 84 868.00 | 100 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DH Report à nouveau | -27 202.00 | -14 616.00 | | -27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | -12 585.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220.00 | -9 755.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 524.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 759.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 910.00 | 26 603.00 | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 13 279.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 648.00 | 48 166.00 | | 83 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 868.00 | 38 411.00 | | 84 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 648.00 | 48 166.00 | | 53 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 004.00 | 5 960.00 | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 745.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 745.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -2 142.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 953.00 | 252 794.00 | | 237 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 979.00 | 265 380.00 | | 226 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | -12 586.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 504.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | 504.00 | | 14 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 648.00 | 53 648.00 | 30 000.00 | 83 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 7 709.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 034.00 | 6 347.00 | | 6 034.00 |
ST Autres comptes | 18 211.00 | 26 549.00 | | 18 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 576.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 8 285.00 | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 740.00 | 24 470.00 | | 21 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 778.00 | 6 219.00 | | 4 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 245.00 | 32 896.00 | | 24 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |