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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 642.00 | 1 238.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 9 733.00 | 11 573.00 | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 895.00 | 10 375.00 | 15 520.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 860.00 | | 506 860.00 | 506 860.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 449.00 | | 677 449.00 | 677 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 344.00 | 10 375.00 | 692 969.00 | 703 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 968.00 | 148 611.00 | | 159 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 524.00 | 11 357.00 | | -27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 242 444.00 | 269 968.00 | | 242 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 381.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | 33 010.00 | | 93 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 184.00 | 185 196.00 | | 271 184.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | 10 984.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 525.00 | 229 571.00 | | 450 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 969.00 | 499 539.00 | | 692 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 700.00 | 86 730.00 | 1 962 430.00 | 1 875 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 700.00 | 86 730.00 | 1 962 430.00 | 1 875 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 575.00 | 1 457 014.00 | | 1 972 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 099.00 | 1 445 656.00 | | 2 000 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 524.00 | 11 357.00 | | -27 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 6 039.00 | | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996.00 | 5 379.00 | | 4 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 627.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 752.00 | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 184.00 | 271 184.00 | | 271 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 844.00 | 12 362.00 | 56 481.00 | 68 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 182.00 | 560 182.00 | | 560 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 892.00 | 560 182.00 | 2 709.00 | 562 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 525.00 | 394 044.00 | 56 481.00 | 450 525.00 |