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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 8 634.00 | 4 187.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 600.00 | 10 514.00 | 7 086.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 991.00 | | 696 991.00 | 696 991.00 |
BZ Autres créances | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
CF Disponibilités | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 610.00 | | 1 252 610.00 | 1 252 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 210.00 | 10 514.00 | 1 259 696.00 | 1 270 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 701.00 | 132 444.00 | | 161 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 29 257.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 311 950.00 | 271 701.00 | | 311 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 668.00 | 325 325.00 | | 75 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 168.00 | 73 477.00 | | 381 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 909.00 | 417 736.00 | | 490 909.00 |
EA Autres dettes | | 15 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 746.00 | 834 309.00 | | 947 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 696.00 | 1 106 011.00 | | 1 259 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 418.00 | 834 309.00 | | 922 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 876.00 | | 3 043 876.00 | 3 043 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 876.00 | | 3 043 876.00 | 3 043 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 16 160.00 | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 125.00 | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | 125.00 | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | -125.00 | | -15 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 1 578.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 671.00 | 2 246 753.00 | | 3 048 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 422.00 | 2 217 496.00 | | 3 008 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 29 257.00 | | 40 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 067.00 | | 3 448.00 | 28 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 17 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914.00 | 12 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | | 2 248.00 | 24 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 200.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 7 493.00 | 13 914.00 | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 611.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 6 882.00 | 13 914.00 | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 168.00 | 381 168.00 | | 381 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 1 200.00 | 1 699.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 696 991.00 | 696 991.00 | | 696 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 668.00 | 50 341.00 | 25 328.00 | 75 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 811.00 | 842 112.00 | 1 699.00 | 843 811.00 |
VW T.V.A. | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 746.00 | 922 418.00 | 25 328.00 | 947 746.00 |