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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 11 238.00 | 5 718.00 | 16 956.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 046.00 | 11 238.00 | 5 808.00 | 17 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
060 Stock marchandises | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
110 Total général Actif | 58 961.00 | 11 238.00 | 47 723.00 | 58 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 446.00 | 16 281.00 | | 14 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 387.00 | 83 319.00 | | 83 387.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 2 293.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 185.00 | 101 893.00 | | 101 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 365.00 | 10 064.00 | | 8 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 196.00 | -91.00 | | -5 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 091.00 | 8 862.00 | | 10 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 010.00 | -2 057.00 | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 24 674.00 | 30 108.00 | | 24 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 164.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 180.00 | 50 226.00 | | 59 180.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 1 967.00 | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 1 430.00 | | 2 529.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 137.00 | 101 681.00 | | 105 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 952.00 | 212.00 | | -3 952.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 894.00 | 274.00 | | -3 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |