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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 17 136.00 | 4 208.00 | 21 344.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 434.00 | 17 136.00 | 4 298.00 | 21 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
060 Stock marchandises | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
110 Total général Actif | 70 432.00 | 17 136.00 | 53 296.00 | 70 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 3 979.00 | 1 940.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 9 763.00 | 2 188.00 | 11 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 960.00 | 13 742.00 | 4 218.00 | 17 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 919.00 | 13 742.00 | 51 177.00 | 64 919.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 26 740.00 | 30 635.00 | | 26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | -3 894.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 40 079.00 | 36 420.00 | | 40 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | 2 009.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 2 428.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | 6 756.00 | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 51.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097.00 | 11 303.00 | | 11 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 176.00 | 47 723.00 | | 51 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 10 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 035.00 | 101 247.00 | | 99 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 377.00 | 105 141.00 | | 95 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658.00 | -3 894.00 | | 3 658.00 |