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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
AP Constructions | 135 225.00 | 16 968.00 | 118 257.00 | 135 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 385.00 | 52 073.00 | 69 312.00 | 121 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 433.00 | 21 782.00 | 26 651.00 | 48 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 443.00 | 90 823.00 | 322 619.00 | 413 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BZ Autres créances | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CF Disponibilités | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 973.00 | 90 823.00 | 689 150.00 | 779 973.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 030.00 | 29 475.00 | | 33 030.00 |
DH Report à nouveau | | -1 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 5 488.00 | | 10 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 54 225.00 | 38 530.00 | | 54 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 910.00 | 180 568.00 | | 394 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 2 846.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 902.00 | 86 161.00 | | 155 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | 48 747.00 | | 80 457.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 925.00 | 318 323.00 | | 634 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 150.00 | 356 853.00 | | 689 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 356.00 | 33 165.00 | 1 666 521.00 | 1 633 356.00 |
FG Production vendue services | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 035.00 | 33 165.00 | 1 686 200.00 | 1 653 035.00 |
FM Production stockée | | | 24 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -180.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 805.00 | 795 113.00 | | 1 745 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 384.00 | 789 624.00 | | 1 735 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 5 488.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 226.00 | | 216 217.00 | 197 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 212.00 | | 113 833.00 | 191 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 5 800.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 032.00 | 25 791.00 | | 65 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 032.00 | 25 791.00 | | 65 032.00 |