| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
AP Constructions | 137 711.00 | 25 546.00 | 112 165.00 | 137 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 745.00 | 74 124.00 | 76 620.00 | 150 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 251.00 | 18 083.00 | 77 167.00 | 95 251.00 |
BF Prêts | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 381.00 | 117 754.00 | 390 626.00 | 508 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BZ Autres créances | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CF Disponibilités | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 726.00 | | 442 726.00 | 442 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 107.00 | 117 754.00 | 833 352.00 | 951 107.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 450.00 | 33 030.00 | | 43 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 10 420.00 | | 4 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 272.00 | 5 274.00 | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 61 939.00 | 54 225.00 | | 61 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 107.00 | 394 910.00 | | 427 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 3 535.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 155 902.00 | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 256.00 | 80 457.00 | | 153 256.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 119.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 413.00 | 634 925.00 | | 771 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 352.00 | 689 150.00 | | 833 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 512.00 | 339 576.00 | | 443 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 840 392.00 | 121 504.00 | 2 961 897.00 | 2 840 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 002.00 | 121 504.00 | 2 964 507.00 | 2 843 002.00 |
FM Production stockée | | | -29 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 033.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 033.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 1 033.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 527.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 283.00 | 1 745 805.00 | | 2 951 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 567.00 | 1 735 384.00 | | 2 946 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716.00 | 10 420.00 | | 4 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 750.00 | 11 959.00 | | 18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 443.00 | | 108 738.00 | 413 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 508 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 383 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 045.00 | | 92 464.00 | 305 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 16 274.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 824.00 | 40 731.00 | 13 800.00 | 90 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 824.00 | 40 731.00 | 13 800.00 | 90 824.00 |