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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 13 614.00 | 1 470.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 206.00 | 113 247.00 | 18 959.00 | 132 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 574.00 | 128 536.00 | 23 038.00 | 151 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BN En cours de production de biens | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 331.00 | | 183 331.00 | 183 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 906.00 | 128 536.00 | 206 370.00 | 334 906.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 041.00 | 61 041.00 | | 52 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | 16 000.00 | | 32 807.00 |
DL TOTAL (I) | 139 938.00 | 132 131.00 | | 139 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 866.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 767.00 | 40 279.00 | | 34 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 14 675.00 | | 24 013.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 14 158.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 432.00 | 71 573.00 | | 66 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 370.00 | 203 703.00 | | 206 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 432.00 | 71 573.00 | | 66 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 510 914.00 | | 510 914.00 | 510 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 997.00 | | 510 997.00 | 510 997.00 |
FM Production stockée | | | -4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 518.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 8 892.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 8 893.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -8 893.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 1 957.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 030.00 | 489 068.00 | | 508 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 223.00 | 473 068.00 | | 475 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 807.00 | 16 000.00 | | 32 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 091.00 | | 3 483.00 | 148 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 831.00 | | 3 459.00 | 143 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 24.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 569.00 | 3 967.00 | | 124 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 894.00 | 3 967.00 | | 122 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | 8 330.00 | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | 11 752.00 | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 37 904.00 | 39 404.00 | | 37 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 683.00 | 7 712.00 | | 7 683.00 |
YT Sous‐traitance | 2 686.00 | 2 939.00 | | 2 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 799.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 634.00 | 9 129.00 | | 12 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 120.00 | 50 458.00 | | 48 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 020.00 | 45 962.00 | | 45 020.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 844.00 | 61 806.00 | | 60 844.00 |