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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 12 617.00 | 839.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 434.00 | 116 487.00 | 40 947.00 | 157 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 543.00 | 129 105.00 | 44 438.00 | 173 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 777.00 | | 358 777.00 | 358 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 320.00 | 129 105.00 | 403 215.00 | 532 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 127.00 | 44 848.00 | | 51 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 277.00 | 56 279.00 | | 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 235 494.00 | 156 216.00 | | 235 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 566.00 | 10 781.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 85 143.00 | | 83 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 443.00 | 43 944.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 220.00 | 139 991.00 | | 161 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 215.00 | 296 208.00 | | 403 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 653.00 | 129 209.00 | | 150 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 576.00 | | 28 966.00 | 144 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 946.00 | | 28 945.00 | 141 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 21.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094.00 | 4 011.00 | | 125 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | 4 011.00 | | 125 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |