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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 966.00 | 2 552.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 9 596.00 | 26 441.00 | 36 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 898.00 | 10 814.00 | 32 084.00 | 42 898.00 |
BT Marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 553.00 | 5 262.00 | 422 291.00 | 427 553.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 432.00 | 5 262.00 | 452 170.00 | 457 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 330.00 | 16 076.00 | 484 254.00 | 500 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 851.00 | | | 434 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 804.00 | | | 407 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 1 621.00 | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | 1 621.00 | | 8 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 636.00 | 359 636.00 | | 359 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 373.00 | 12 327.00 | 27 047.00 | 39 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 994.00 | 438 994.00 | | 438 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 819.00 | 438 994.00 | 2 825.00 | 441 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 851.00 | 407 804.00 | 27 047.00 | 434 851.00 |