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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 2 260.00 | 1 259.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 905.00 | 13 119.00 | 31 786.00 | 44 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 342.00 | 15 632.00 | 35 710.00 | 51 342.00 |
BT Marchandises | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 779.00 | 12 630.00 | 431 149.00 | 443 779.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | 13 855.00 | 18 398.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 548.00 | 26 485.00 | 571 063.00 | 597 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 889.00 | 42 117.00 | 606 773.00 | 648 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 425.00 | | | 402 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 676.00 | | | 457 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 773.00 | | | 606 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 832.00 | | | 446 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 610.00 | 85 571.00 | 3 318 180.00 | 3 232 610.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 005.00 | 183 707.00 | 185 711.00 | 2 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 625.00 | 269 277.00 | 3 503 902.00 | 3 234 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 368.00 | | | 3 505 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 491.00 | | | 3 452 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662.00 | 5 969.00 | | 9 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 5 969.00 | | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 630.00 | 13 855.00 | | 12 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 630.00 | 13 855.00 | | 12 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 630.00 | 13 855.00 | | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 425.00 | 402 425.00 | | 402 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 707.00 | 10 864.00 | 10 843.00 | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 842.00 | 476 842.00 | | 476 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 242.00 | 476 842.00 | 2 400.00 | 479 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 676.00 | 446 832.00 | 10 843.00 | 457 676.00 |