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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 003.00 | 122 479.00 | 52 524.00 | 175 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 115.00 | 102 436.00 | 21 679.00 | 124 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 530.00 | 225 428.00 | 400 101.00 | 625 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 190.00 | 225 428.00 | 575 762.00 | 801 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 8 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 168 229.00 | | 3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 231.00 | 64 901.00 | | 66 231.00 |
DL TOTAL (I) | 308 161.00 | 241 930.00 | | 308 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 872.00 | 106 348.00 | | 77 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 089.00 | 61 344.00 | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 23 772.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 80 589.00 | | 101 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 259.00 | 272 052.00 | | 264 259.00 |
ED (V) | 3 342.00 | 2 830.00 | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 762.00 | 516 812.00 | | 575 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 414.00 | 15 934.00 | 1 920.00 | 211 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 901.00 | 15 934.00 | 1 920.00 | 210 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 872.00 | 34 480.00 | 43 392.00 | 77 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 471.00 | 19 572.00 | 899.00 | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 259.00 | 220 866.00 | 43 392.00 | 264 259.00 |