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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 493.00 | 130 241.00 | 49 252.00 | 179 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 201.00 | 105 650.00 | 18 551.00 | 124 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 106.00 | 236 404.00 | 393 702.00 | 630 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 601.00 | 236 404.00 | 523 197.00 | 759 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 26 361.00 | 3 130.00 | | 26 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 447.00 | 66 231.00 | | 66 447.00 |
DL TOTAL (I) | 354 608.00 | 308 161.00 | | 354 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 401.00 | 77 872.00 | | 45 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 54 089.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 667.00 | 30 726.00 | | 26 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | 101 571.00 | | 82 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 749.00 | 264 259.00 | | 164 749.00 |
ED (V) | 3 840.00 | 3 342.00 | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 197.00 | 575 762.00 | | 523 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 428.00 | 16 226.00 | 5 250.00 | 225 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 915.00 | 16 226.00 | 5 250.00 | 224 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 20 540.00 | 899.00 | 21 439.00 |