| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 875.00 | | 309 875.00 | 309 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 875.00 | | 709 875.00 | 709 875.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 621 804.00 | 570 911.00 | | 621 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | 50 894.00 | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 674 289.00 | 622 904.00 | | 674 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 3 394.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 39 242.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 586.00 | 45 310.00 | | 35 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 875.00 | 668 215.00 | | 709 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 586.00 | 45 310.00 | | 35 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 4 998.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -2.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 10 848.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 439.00 | 240 026.00 | | 235 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 054.00 | 189 132.00 | | 184 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 384.00 | 50 894.00 | | 51 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |