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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 591.00 | | 753 591.00 | 753 591.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 673 189.00 | 621 804.00 | | 673 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 370.00 | 51 384.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 713 658.00 | 674 289.00 | | 713 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 530.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 190.00 | 31 556.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 933.00 | 35 586.00 | | 39 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 591.00 | 709 875.00 | | 753 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 933.00 | 35 586.00 | | 39 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 1 169.00 | | 4 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 13 100.00 | | 8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 600.00 | 235 439.00 | | 231 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 230.00 | 184 054.00 | | 192 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 370.00 | 51 384.00 | | 39 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |