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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 794.00 | 384.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 2 411.00 | 2 139.00 | 4 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623.00 | 7 001.00 | 22 622.00 | 29 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | 3 924.00 | 58 852.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 088.00 | 3 924.00 | 320 164.00 | 324 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 712.00 | 10 925.00 | 342 786.00 | 353 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 786.00 | | | 342 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 940.00 | | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 940.00 | | 3 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 194.00 | 80 595.00 | 599.00 | 81 194.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |