| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 110.00 | 1 368.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 3 382.00 | 2 813.00 | 6 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 782.00 | 8 287.00 | 24 494.00 | 32 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 762.00 | 3 924.00 | 61 837.00 | 65 762.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 055.00 | 3 924.00 | 232 131.00 | 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 838.00 | 12 212.00 | 256 625.00 | 268 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 625.00 | | | 256 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623.00 | | 3 158.00 | 29 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | 2 944.00 | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 214.00 | 20 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 001.00 | 1 286.00 | | 7 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 286.00 | | 4 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 727.00 | 83 128.00 | 599.00 | 83 727.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
ZE Dividendes | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |