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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 23 217.00 | 6 875.00 | 30 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 092.00 | 23 217.00 | 136 875.00 | 160 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
110 Total général Actif | 177 880.00 | 23 217.00 | 154 663.00 | 177 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 771.00 | 77 135.00 | | 66 771.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 2 050.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 135.00 | 79 185.00 | | 69 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 510.00 | 7 485.00 | | 8 510.00 |
242 Autres charges externes. | 26 323.00 | 17 763.00 | | 26 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 1 483.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 13 000.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 11 049.00 | 7 115.00 | | 11 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 38.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 475.00 | 52 534.00 | | 74 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 340.00 | 26 651.00 | | -5 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 528.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 197.00 | 17.00 | | 75 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 3 918.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 970.00 | 22 187.00 | | 2 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |