| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 869.00 | 3 088.00 | 34 781.00 | 37 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 869.00 | 3 088.00 | 164 781.00 | 167 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
110 Total général Actif | 186 556.00 | 3 088.00 | 183 467.00 | 186 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 143.00 | 66 771.00 | | 52 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 2 364.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 254.00 | 69 135.00 | | 66 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 732.00 | 8 510.00 | | 4 732.00 |
242 Autres charges externes. | 19 921.00 | 26 323.00 | | 19 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 4 156.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 622.00 | 18 255.00 | | 17 622.00 |
252 Charges sociales | 10 948.00 | 11 049.00 | | 10 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | 5 651.00 | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 530.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 745.00 | 74 475.00 | | 62 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 509.00 | -5 340.00 | | 3 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 85 000.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 935.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 527.00 | 75 197.00 | | 3 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 217.00 | 2 970.00 | | 7 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |