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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 163.00 | 1 393.00 | 117 770.00 | 119 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
110 Total général Actif | 170 722.00 | 1 393.00 | 169 329.00 | 170 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 3 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
242 Autres charges externes. | 10 834.00 | 1 290.00 | | 10 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 184.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 464.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 645.00 | 1 938.00 | | 38 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 259.00 | -1 938.00 | | -4 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 681.00 | 3 000.00 | | 7 681.00 |
294 Charges financières | 2 308.00 | 2 253.00 | | 2 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | 954.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -2 145.00 | | |