| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 117 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 988.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 295.00 | |
CU Autres participations | | | 117 770.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 482.00 | -4 482.00 | | -4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | | | 109.00 |
DK Provisions réglementées | 4 770.00 | 3 816.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398.00 | 9 334.00 | | 10 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 152.00 | 40 509.00 | | 34 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 200.00 | 113 886.00 | | 127 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 101.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 5 499.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 898.00 | 159 995.00 | | 168 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 295.00 | 169 329.00 | | 179 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 7 681.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 7 681.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 1 114.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546.00 | 6 567.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155.00 | 42 066.00 | | 16 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046.00 | 42 066.00 | | 16 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 816.00 | 954.00 | | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | 954.00 | | 3 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 20 126.00 | 13 841.00 | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 898.00 | 155 057.00 | 13 841.00 | 168 898.00 |