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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 8 128.00 | 1 636.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 270.00 | 8 128.00 | 1 768 142.00 | 1 776 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 350 307.00 | | 350 307.00 | 350 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 959.00 | | 430 959.00 | 430 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 230.00 | 8 128.00 | 2 199 102.00 | 2 207 230.00 |
CU Autres participations | 1 745 200.00 | | 1 745 200.00 | 1 745 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 680.00 | | | 414 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DG Autres réserves | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
DL TOTAL (I) | 970 912.00 | | | 970 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 681.00 | | | 728 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 190.00 | | | 1 228 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 102.00 | | | 2 199 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 219.00 | | | 969 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 807.00 | | | 799 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 884.00 | | | 422 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 012.00 | | 550 000.00 | 1 229 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 1 776 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 9 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 506.00 | | 550 000.00 | 1 216 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 2 392.00 | 2 741.00 | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 2 392.00 | 2 741.00 | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 030.00 | 718 030.00 | | 718 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 019.00 | 130 049.00 | 258 971.00 | 389 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 908.00 | 80 602.00 | 21 306.00 | 101 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 190.00 | 969 220.00 | 258 971.00 | 1 228 190.00 |