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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 9 086.00 | 678.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 191.00 | 9 086.00 | 1 550 105.00 | 1 559 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 509 547.00 | | 509 547.00 | 509 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 401.00 | | 609 401.00 | 609 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 593.00 | 9 086.00 | 2 159 507.00 | 2 168 593.00 |
CU Autres participations | 1 528 121.00 | | 1 528 121.00 | 1 528 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 680.00 | | | 414 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DG Autres réserves | 264 764.00 | | | 264 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 415.00 | | | 407 415.00 |
DK Provisions réglementées | 653.00 | | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 981.00 | | | 1 128 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 108.00 | | | 259 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 404.00 | | | 509 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 526.00 | | | 1 030 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 507.00 | | | 2 159 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 812.00 | | | 385 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 843.00 | | | 550 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 951.00 | | | 1 364 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 536.00 | | | 957 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 415.00 | | | 407 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 271.00 | | 332 921.00 | 1 776 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 1 549 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 1 559 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 506.00 | | 332 921.00 | 1 766 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 958.00 | 9 087.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 958.00 | 9 087.00 | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 1.00 | 29 999.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 109.00 | 123 798.00 | 135 311.00 | 259 109.00 |
VI Groupe et associés | 479 404.00 | | 479 404.00 | 479 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 110.00 | 99 804.00 | 21 306.00 | 121 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 526.00 | 385 812.00 | 644 714.00 | 1 030 526.00 |