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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 720.00 | 14 618.00 | 24 103.00 | 38 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 720.00 | 14 618.00 | 24 103.00 | 38 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
110 Total général Actif | 97 381.00 | 14 618.00 | 82 763.00 | 97 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 314.00 | 128 129.00 | | 180 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | 137.00 | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 363.00 | 1 172.00 | | 2 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 194.00 | 129 439.00 | | 184 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 362.00 | 42 244.00 | | 59 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | 209.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 408.00 | 6 427.00 | | 6 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 832.00 | -1 907.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 31 387.00 | 30 401.00 | | 31 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 1 444.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 120.00 | 20 086.00 | | 48 120.00 |
252 Charges sociales | 14 241.00 | 8 485.00 | | 14 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | 5 264.00 | | 5 682.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 11.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 925.00 | 112 663.00 | | 169 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 269.00 | 16 776.00 | | 14 269.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 370.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 2 442.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 189.00 | 13 835.00 | | 12 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |