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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 22 810.00 | 20 518.00 | 43 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 328.00 | 22 810.00 | 20 518.00 | 43 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
110 Total général Actif | 114 831.00 | 22 810.00 | 92 021.00 | 114 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 373.00 | 180 314.00 | | 230 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 278.00 | 2 363.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 651.00 | 184 194.00 | | 230 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 717.00 | 59 362.00 | | 73 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 362.00 | | -1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 363.00 | 6 408.00 | | 8 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | 832.00 | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 32 571.00 | 31 387.00 | | 32 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 3 087.00 | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 095.00 | 48 120.00 | | 61 095.00 |
252 Charges sociales | 24 139.00 | 14 241.00 | | 24 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 5 682.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 445.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 979.00 | 169 925.00 | | 211 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 672.00 | 14 269.00 | | 18 672.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 195.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 886.00 | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 538.00 | 12 189.00 | | 15 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |