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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 552.00 | 686.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 210 492.00 | | 210 492.00 | 210 492.00 |
AP Constructions | 16 624.00 | 5 076.00 | 11 548.00 | 16 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 568.00 | 19.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 820.00 | 29 204.00 | 55 616.00 | 84 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 373.00 | 35 400.00 | 287 973.00 | 323 373.00 |
BT Marchandises | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 914.00 | 35 400.00 | 473 514.00 | 508 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 301.00 | 126 009.00 | | 167 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 287.00 | 56 291.00 | | 44 287.00 |
DL TOTAL (I) | 222 588.00 | 193 301.00 | | 222 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 573.00 | 177 349.00 | | 142 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 509.00 | 68 220.00 | | 43 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 656.00 | 42 329.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 53 520.00 | | 31 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | 36 189.00 | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 927.00 | 377 607.00 | | 250 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 514.00 | 570 908.00 | | 473 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 772.00 | 235 165.00 | | 143 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 299.00 | | 13 886.00 | 321 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 664.00 | | 13 178.00 | 100 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679.00 | 15 239.00 | 518.00 | 20 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 22.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 15 217.00 | 518.00 | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 442.00 | 35 288.00 | 107 154.00 | 142 442.00 |
VI Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 633.00 | 51 021.00 | 9 612.00 | 60 633.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 271.00 | 131 117.00 | 107 154.00 | 238 271.00 |