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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 210 492.00 | | 210 492.00 | 210 492.00 |
AP Constructions | 16 624.00 | 7 669.00 | 8 955.00 | 16 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 171.00 | 37 090.00 | 45 081.00 | 82 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 724.00 | 46 584.00 | 274 140.00 | 320 724.00 |
BT Marchandises | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 146 944.00 | | 146 944.00 | 146 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 335.00 | | 254 335.00 | 254 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 059.00 | 46 584.00 | 528 475.00 | 575 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 588.00 | 167 301.00 | | 72 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 352.00 | 44 287.00 | | 115 352.00 |
DL TOTAL (I) | 198 939.00 | 222 588.00 | | 198 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 254.00 | 142 573.00 | | 107 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | 43 509.00 | | 19 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 515.00 | 12 656.00 | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 31 240.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 567.00 | 20 623.00 | | 133 567.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 326.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 536.00 | 250 927.00 | | 329 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 475.00 | 473 514.00 | | 528 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 373.00 | | | 323 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 320 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 99 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 13 042.00 | 1 858.00 | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 686.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | 12 356.00 | 1 858.00 | 34 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 154.00 | 35 839.00 | 71 315.00 | 107 154.00 |
VI Groupe et associés | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 32 345.00 | 9 612.00 | 41 957.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 021.00 | 231 706.00 | 71 315.00 | 303 021.00 |