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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 4 098.00 | 16 211.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 310.00 | 4 098.00 | 316 211.00 | 320 310.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 095.00 | 4 098.00 | 324 996.00 | 329 095.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DL TOTAL (I) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 434.00 | | | 224 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 996.00 | | | 324 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |