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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 16 318.00 | 3 991.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 310.00 | 16 318.00 | 303 991.00 | 320 310.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 805.00 | 16 318.00 | 331 486.00 | 347 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 486.00 | | | 331 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |