| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
CF Disponibilités | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 988.00 | | 691 988.00 | 691 988.00 |
CU Autres participations | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
DL TOTAL (I) | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 861.00 | | | 388 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 461.00 | | | 392 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 988.00 | | | 691 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 616 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 861.00 | 59 374.00 | 271 297.00 | 388 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 461.00 | 62 974.00 | 271 297.00 | 392 461.00 |