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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 626.00 | | 690 626.00 | 690 626.00 |
CU Autres participations | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 412.00 | 349 482.00 | | 402 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 192.00 | 52 930.00 | | 50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 453 604.00 | 403 412.00 | | 453 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 662.00 | 284 768.00 | | 230 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 600.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 022.00 | 291 368.00 | | 237 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 626.00 | 694 781.00 | | 690 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808.00 | 12 070.00 | | 9 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 192.00 | 52 930.00 | | 50 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 662.00 | 59 685.00 | 170 978.00 | 230 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 022.00 | 66 045.00 | 170 978.00 | 237 022.00 |