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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 9 171.00 | 17 408.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711.00 | 9 171.00 | 22 540.00 | 31 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 298.00 | 9 171.00 | 139 128.00 | 148 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 935.00 | -69 483.00 | | 40 935.00 |
DL TOTAL (I) | -23 548.00 | -64 483.00 | | -23 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 186.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 8 008.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 2 588.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 675.00 | 161 039.00 | | 162 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 128.00 | 96 556.00 | | 139 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 300.00 | 19 663.00 | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | 5 345.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 5 345.00 | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 8 625.00 | 52 983.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665.00 | 8 533.00 | 5 132.00 | 13 665.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 675.00 | 21 300.00 | 52 983.00 | 162 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 431.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399.00 | 1 260.00 | | 3 399.00 |
ST Autres comptes | 26 907.00 | 19 871.00 | | 26 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 071.00 | 15 555.00 | | 28 071.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 720.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 431.00 | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 564.00 | 7 202.00 | | 34 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 508.00 | 13 624.00 | | 13 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 697.00 | 37 406.00 | | 58 697.00 |