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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 14 515.00 | 12 063.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 824.00 | 14 515.00 | 17 308.00 | 31 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 624.00 | | 214 624.00 | 214 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 448.00 | 14 515.00 | 231 932.00 | 246 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DH Report à nouveau | -28 548.00 | -69 483.00 | | -28 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | 40 935.00 | | 49 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 993.00 | -23 548.00 | | 26 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 380.00 | 150 000.00 | | 148 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 436.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 166.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 6 938.00 | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | 5 136.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 939.00 | 162 675.00 | | 204 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 932.00 | 139 128.00 | | 231 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 903.00 | 21 300.00 | | 70 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711.00 | | 113.00 | 31 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 113.00 | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 5 345.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 5 345.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 380.00 | 14 344.00 | 58 847.00 | 148 380.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 939.00 | 70 903.00 | 58 847.00 | 204 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 629.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 3 399.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 23 205.00 | 26 907.00 | | 23 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 153.00 | 28 071.00 | | 31 153.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 728.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | 1 357.00 | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 086.00 | 34 564.00 | | 63 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 307.00 | 13 508.00 | | 17 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 645.00 | 58 697.00 | | 58 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |