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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 931.00 | 17 834.00 | 48 097.00 | 65 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 14 113.00 | 71 723.00 | 85 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 858.00 | 31 947.00 | 189 911.00 | 221 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 562.00 | 31 947.00 | 219 615.00 | 251 562.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 829.00 | 8 607.00 | | -10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 22 779.00 | 9 607.00 | | 22 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 192.00 | 159 916.00 | | 135 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 423.00 | 50 499.00 | | 27 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 37 586.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 932.00 | 6 470.00 | | 15 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 836.00 | 255 874.00 | | 196 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 615.00 | 265 482.00 | | 219 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 944.00 | | 15 468.00 | 207 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 221 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 151 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 854.00 | | 15 468.00 | 137 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 23 154.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 23 154.00 | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 192.00 | 25 061.00 | 90 827.00 | 135 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 836.00 | 86 706.00 | 90 827.00 | 196 836.00 |